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KIS使用流程
 
KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分
一、 系统初始化
在系统初始化部分主要有以下五个方面:
1
.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套
(一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.
打开金蝶软件点击新建按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。
点击打开按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击下一步按钮,设置贵公司所属行业。
点击下一步按钮,按要求设置会计科目结构
按要求设置会计期间界定方式
系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击完成
进入初始化设置
用户管理设置:打开工具菜单-选中用户管理点击用户设置的新增按钮会弹出新增用户窗口。
用户名:一般使用会计人员的真实姓名
安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。
用户授权:选中需授权的用户,点击授权按钮弹出权限管理对话框,可以给用户设置所需要的权限。
(二)帐套选项
单击初始化设置界面上的帐套选项-在凭证里把凭证字改为字,结算方式可以按自己的要求设定,在帐套选项里的选项左边时14,右边是13,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
(三)基础资料
会计科目:在主窗口选择会计科目-设置会计科目
功能:设置企业会计科目
不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计科目的设置:
1
一般会计科目的新增设置
2
涉及外币业务核算的会计科目设置
3
挂核算项目的会计科目设置
4
数量金额式会计科目的设置
会计科目的增加:
点击新增按钮
一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,则必须在期末调汇处打勾。
挂核算项目的会计科目的设置:在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置:将科目设置为数量金额。
币别
再主窗口选择币别,单击增加
KIS
同时支持固定汇率和浮动元两种处理:
固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐
浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐
核算项目
核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别,运用非常的广泛。

为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加:在主窗口选择增加。
初始数据录入
在主窗口单击初始数据按钮
A.
白色记录是表示明细科目,可以直接录入
B.
黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成
C.
绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口
D.
余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据在初始录入是要注意:A.一般科目余额:直接录入
B.
外币科目的余额:注意切换录入币别
C.
核算项目的科目余额:直接录入
D.
数量金额辅助核算的科目:录入数量
E.
固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细
F.
往来业务核算:录入往来业务明细
录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕.初次进入时,此窗口为空白,可以单击增加按钮系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了,固定资产卡片包括三方面内容:基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。
在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。录入始数据时,点击左上角人民币菜单,点试算平衡表
启用帐套
在主窗口单击启用帐套,把初始化备份到某个盘上
二、会计之家界面(也就是日常处理)
在日常处理部分主要是以下几个方面
1
.凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理
凭证录入
点击主窗口中的凭证,单击凭证录入
凭证录入
A.
一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证
C.
涉及核算项目的凭证
在凭证录入窗口中单击凭证录入按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首先把光标点到摘要输入摘要(例如:提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平),最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了,可以按复原键,复原键也等于 删除键。删除这张凭证。
在凭证录入的时候像利息收入的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”
想打印凭证时到凭证查询里点左上角的点凭证键预览,然后点打印,
想调整距离在凭证键里的打印设置来设定。
凭证审核
在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中的单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
凭证反审核
在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点凭证审核点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下审核让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到凭证查询里修改或者删除这张凭证。
凭证过帐
在凭证处理窗口中单击凭证过帐按钮,按提示步骤过帐。
凭证查询
在凭证处理窗口中单击凭证查询按钮,系统弹出凭证过滤窗口,选择过滤条件后按确定,系统进入会计分录序时簿窗口。
修改已过帐凭证
1
红字冲销或补充登记
2
反过帐(CTRL+F11)再修改凭证
冲销:在序时簿窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择冲销系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
凭证汇总
在凭证处理窗口中单击凭证汇总按钮,自动汇总。


工资公式设置-工资项目
步骤:单击工资窗口核算方法按钮
步骤:单击新增按钮,增加职员代码等,有代表文字和数值的,按条件选择。
工资公式设置-工资公式
步骤:软件有给的条件来设定。
工资公式:在工资窗口中,单击数据输入按钮,按条件设定
费用分配
在工资窗口中单击费用分配,自动生成凭证,把这张凭证过帐。
工资报表
在工资处理窗口中单击报表输出按钮,可以查看所有的工资报表

固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击变动资料录入按钮,进入变动资料录入界面,点击增加按钮,录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值
准备信息2,按提示就可以输入。
减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。
其他:要修改固定资产到其他里有变动资料,可以修改各项。
计提折旧
在固定资产处理窗口中,单击计提折旧按钮,自动生成折旧凭证。
报表输出
在固定资产处理窗口中,单击报表输出按钮,查看所以报表

总帐查询
在帐簿窗口中单击总分类帐按钮,按条件查询
明细帐查询
在帐簿窗口中单击明细分类帐按钮,按条件查询
多栏帐查询
在帐簿窗口中单击多栏帐按钮,增加多栏帐科目,在多栏帐窗口点击新增按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
数量金额帐
在帐簿窗口中单击数量金额帐按钮,按条件查询

工资核算

固定资产

财务分析
是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。
出纳
出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间:在主窗口中单击维护”-“帐套选项中设置期间。
现金余额
在会计之家界面单击出纳模块,初始设置并选择现金余额录入选项,录入余额。
银行余额
在会计之家界面单击出纳模块,初始设置并选择银行余额录入选项,录入余额。
现金盘点与对帐
在日常处理里点击现金盘点与对帐自动生成。
银行日记帐
在日常处理里点击银行日记帐,只要在维护里高级选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点文件从凭证引入日记帐。
现金日记帐
在日常处理里点击银行日记帐,只要在维护里高级选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点文件从凭证引入日记帐。
银行存款对帐
步骤:单击日常处理里模块中银行存款对帐自动对帐。
余额调节表
步骤:单击日常处理里模块中余额调节表自动生成。
往来业务核销
步骤: 往来模块选择核销往来业务,会弹出一对话框,可以手工核销,可以自动核销。
往来对帐单
步骤:在往来模块选择往来对帐单,会弹出一对话框,选择科目确定后,往来对帐单自动生成。
帐龄分析表
步骤:在往来模块选择帐龄分析表,会弹出一对话框,选择科目确定后,可以查看帐龄。
期末处理
期末调汇:此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。
结转损益:在期末处理模块选择结转损益软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。
报表
日报表
在主窗口中单击报表按钮,在报表窗口单击日报表按钮
试算平衡表
在主窗口中单击报表按钮,在报表窗口单击试算平衡表按钮
科目余额表
在主窗口中单击报表按钮,在报表窗口单击科目余额表按钮
自定义报表
损益表
在主窗口中单击报表按钮,在报表窗口单击自定义报表按钮,再单击损益表按钮
资产负债表
在主窗口中单击报表按钮,在报表窗口单击自定义报表按钮,再单击资产负债表按钮
报表属性
步骤:在工具栏的新增按钮
步骤:单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期等。
期末结帐:在期末处理模块选择期末结帐点击前进系统会提示
备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。
CTRL+F12
反结帐 CTRL+F11反过帐
CTRL+F7
自动配平借、贷方金额 F7获取

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